正方控股错开5000万元商票出现逾期，广发银行告知“已自动作废”

7月22日，山东正方控股集团有限公司（简称“正方控股”）发布公告称，该公司错开10张商票并准备作废时，因广发银行股份有限公司（简称“广发银行”）济宁分行邹城支行相关人员告知该公司上述商票已自动作废，无需其他操作，致使该公司财务人员未将错开商票纳入融资台账管理，最终导致上述10张错开商票出现逾期，该公司被列入承兑人逾期名单。

公告披露，2023年第四季度，正方控股在广发银行邹城支行办理5000万元商票保贴续作业务过程中，该公司于2023年12月11日按照广发银行要求向下属控股子公司邹城政源通能源科技有限责任公司开具了10张500万元的商业汇票，合计金额5000万元，到期日为2024年6月11日，即上述逾期商票。

在后续放款过程中，正方控股发现该公司在广发银行系统中的银行授信到期日为2024年5月，因上述商票到期日晚于授信截止日，无法正常办理商票保贴业务。为此，该公司根据广发银行邹城支行要求，于2023年12月12日重新开具了10张500万元的商票，合计金额5000万元，到期日为2024年5月14日。该公司与广发银行邹城支行合作的商票保贴业务正常承兑了上述重开的10张商票，并在2024年5月14日完成正常付款后结清。

公告披露，对于上述期限有误的10张错开商票，广发银行邹城支行不同意该公司即时作废，要求该公司在开具一周后作废或线下清算。后续，在该公司准备作废10张错开商票时，广发银行邹城支行相关人员告知该公司上述错开商票已自动作废，无需其他操作，致使该公司财务人员未将10张错开商票纳入融资台账管理。直至2024年6月17日，该公司财务人员未及时应答上海票据交易所提示付款，最终导致上述10张错开商票出现逾期，该公司被列入承兑人逾期名单。

公开资料显示，正方控股成立于2010年2月，注册资本9.41亿元，职工1600余人。该公司由邹城市国资局直接控股，承担邹城经济开发区范围内的基础设施建设，以及邹城市范围内的公交运营及电力和热气销售等业务职能，是邹城市重要的基础设施建设和国有资产投资及运营主体。

正方控股表示，该公司不存在对金融机构或第三方债权人的逾期、违约与其他财务风险，该公司与相关金融机构的各项融资仍在正常存续中，不存在流动性风险、信用风险与其他实质性风险。上述商票逾期事件完全是由于该公司财务人员与银行工作人员针对应作废商票信息不对称、沟通不充分、台账管理不全面造成的，该公司相关领导、责任人、经办人均已做出深刻检讨与积极整改。截至本公告出具日，该公司已及时完成相关票据兑付。