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中国积极参与铁矿石期货国际化
文章来源 : 中国工业新闻网 编辑 : 谢雨欣 发布时间 :2018年05月14日 10:14分享到:

中国工业报记者 孟凡君

  

  在铁矿石期货品种上引入境外交易者,可以丰富和完善境内铁矿石期货市场参与者结构,提高铁矿石期货价格的国际代表性和公信力,使其更加客观、准确反映国际铁矿石市场供需关系变化情况,为全球铁矿石贸易参与者提供更加公平、公正、透明的价格基准和避险工具,进一步拓宽铁矿石期货服务实体经济的深度和广度。5月4日,在大连铁矿石期货引入境外交易会上,大连商品交易所铁矿石期货开始实施引入境外交易者业务。

  中国证监会副主席方星海指出,铁矿石期货引入境外交易者是我国首次已上市期货品种的对外开放,全球铁矿石产业的相关生产者、贸易者、消费者、投资者将更加自由便利地参与大连铁矿石期货市场,有利于完善全球铁矿石市场机制,引导全球资源优化配置,促进相关企业健康、稳定、可持续发展,为世界工业文明发展提供更好的“中国金融解决方案”。今后凡是有条件的期货品种,都要推进国际化,发挥与中国经济相称的影响力。

  
市场成交规模最大

  中国是全球最大的铁矿石进口国和消费国,铁矿石期货自2013年上市以来,成交量持续增长,市场流动性充足。2017年,中国铁矿石期货成交量3.29亿手,已成为全球成交规模最大的铁矿石衍生品市场。尽管如此,由于铁矿石贸易的供给端集中在境外,境外交易者不能直接参与中国铁矿石期货,其生成的价格亦难以代表全球市场。

  中国钢铁工业协会党委书记兼秘书长刘振江认为,随着中国经济结构的战略调整和供给侧结构性改革的深化,铁矿石市场的供求关系在悄然变化,必须关注和推进铁矿石市场的健康发展。中国是世界上最大的铁矿石消费市场,2017年进口了600多亿美元的铁矿石,是每年需要做的大宗商品贸易。因此,铁矿石市场贸易的健康、市场机制的健全与中国钢铁工业关联极大。铁矿石合理定价走了多年坎坎坷坷的路,进口铁矿石一度涨到180美元/吨,钢厂一度亏损,其中一个重要原因是铁矿石价值和价格的严重背离,造成一方盈利,一方亏损的不可持续局面,近三年矿价合理回归才迈出了较大的步伐,从这个意义上讲,期货发现价值和价格的作用很重要。

  
期货现货相互补充

  刘振江强调,期货作为金融衍生品,要特别注意体现服务实体经济的作用,在发现价格、平衡市场、优化定价机制上得到客户的公信。大连铁矿石期货推出以来,对现货交易起到了必要的补充作用,起到了从更远的角度发现价值和价格的作用,促进了铁矿石定价的公开性和客观性,还能帮助企业管理价格波动风险。现在,引入境外交易者参与铁矿石期货交易,是中国更加开放的表现,对国际贸易更加自由、更加便利、更加公平,必然产生国际化影响。目前,中国期货市场已经开发了从焦煤、焦炭、铁合金、铁矿石到线材、螺纹钢、热轧板等钢铁品种,希望期货交易所加强客户培训,要通过培训帮助客户尽快熟练掌握包括套期保值、基差贸易、期权等各种利用期货市场的方式。

  刘振江表示,中国买矿最多,用人民币结算不但方便,也有利于防范汇率波动风险,中国钢铁行业愿意力推人民币结算,现在已经和Vale开始实行现货人民币结算。大连铁矿石期货国际化实行人民币结算,中国钢铁企业非常欢迎,坚决支持,希望大商所立足为实体经济服务,加强市场监管,在价格发现上苦练真功,提高期货的连续性,认真解决合约不连续问题,为买卖双方合同定价创造条件;要提高实物交割便利性,与用户共同努力,在整个产业链上形成期货和现货两个相互补充、健康发展的市场,助推传统经营模式转变,提升产业链上相关产业客户的经营管理水平和风险管控水平,为国民经济稳定向好发展服务。

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